Начало / Фондове / Тренд Фонд Консервативен

Тренд Фонд Консервативен

Нисък рискХоризонт 3 годиниКИС · отворен тип

Емисионна стойност

407,1328 €

Обратно изкупуване

404,0869 €

▲ +0,2390% за денякъм 29.10.2026 г.

Нетна стойност на активите (НСА), общо: 1 059 049,60 €Дялове в обращение: 2 607,74към 29.10.2026 г.

Емисионна стойност — цената, по която купувате дял; цена за обратно изкупуване — цената, която получавате при продажба.

Обявените цени са валидни само за поръчки, подадени на 29.10.2026 г. Поръчка, подадена днес, ще бъде изпълнена по цена, която ще бъде определена на следващия работен ден — тя може да се различава от обявената тук.

1 м.: +0,74% · 6 м.: +1,06% · от нач. на год.: +2,22% · 12 м.: +2,38%

Как да купя дялове Как да продам Всички документи на фонда ↓

За фонда

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип с консервативен профил, учредена през август 2012 г. Фондът инвестира предимно в дългови инструменти и инструменти на паричния пазар. Целта е съхранение на стойността на инвестицията и умерен, по-предвидим доход при ниско ниво на риск и висока ликвидност.

Тип	Договорен фонд от отворен тип (колективна инвестиционна схема)
Старт	август 2012 г. (Решение № 816-ДФ от 25.07.2012 г. на КФН)
Валута	евро
Номинална стойност на дял	511,29 €
Минимална инвестиция	511,29 € (мин. стойност и на обратното изкупуване по една сделка)
Препоръчителен хоризонт	3 години (минималният срок, за който е разумно да планирате инвестицията)
Портфолио мениджър	Петър Апостолов Савов
Риск мениджър	Мартин Драгнев Стойков
Инвестиционен консултант	Алекс Красимиров Панев (сертификат № 465-ИК от 11.12.2017 г. на КФН)
Банка депозитар	„Юробанк България“ АД

Инвестиционните предложения относно управлението на активите на фонда се изготвят от инвестиционния консултант на дружеството. Конкретните решения относно ребалансиране на портфейла се взимат и изпълняват текущо от Портфолио мениджъра, съобразно конкретните пазарни условия.

Рисков индикатор

1234567

по-нисък риск · възможна по-ниска доходностпо-висок риск

Скалата от 1 до 7 е стандартизирана за всички фондове на пазара; етикетите „нисък/умерен/по-висок риск“ сравняват само четирите фонда на дружеството.

За кого е подходящ

Инвеститори с ниска търпимост към риск; за първа стъпка във фондовете; за „паркиране“ на средства с хоризонт и под 2–3 години; за балансиране на по-рискови позиции.

Стойността на инвестицията и доходът от нея могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства.

Резултати

НСА на дял, €

Данните като таблица

НСА на дял е стойността на активите на фонда, намалена със задълженията му и разделена на броя дялове в обращение — „чистата“ стойност на един дял.

От нач. на годината	Последни 12 мес.	От публ. предлагане (год.)	Риск (ст. отклонение)
+2,22%	+2,38%	−1,65%	2,66%

Миналите резултати не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Структура на портфейла

По видове финансови инструменти към 30.09.2026 г.

Облигации47,48%

Акции21,25%

ДЦК12,85%

Дялове от други фондове (КИС)8,86%

Разплащателни сметки8,00%

Вземания1,56%

Такси и разходи

Еднократни — при сделка

При покупка (емитиране)0,25%

При продажба (обр. изкупуване)0,50%

Годишни — включени в цената на дяла

Възнаграждение на УД1,75% годишно

Административни разходи0,46%

Разходи по сделки0,08%

Общо текущи разходи2,29%

Как да инвестирам

Прегледайте документите

Преди поръчка задължително се запознайте поне с минималния набор документи. С подписа върху поръчката-договор декларирате, че сте имали тази възможност.

Минимален набор документи за преглед преди поръчка

Основния информационен документ (ОИД) на фонда;
Проспекта и Правилата на фонда;
Правилата за оценка на портфейла и за определяне на НСА;
Правилата за оценка и управление на риска и правилата за поддържане и управление на ликвидността на фонда;
Информацията относно управлението на риска на фонда (по чл. 43 от Наредба № 44);
Годишния финансов отчет на фонда за 2025 г. (с одиторски доклад) и справките по образец на КФН към него;
Шестмесечния финансов отчет на фонда за 2026 г. и справките по образец на КФН към него;
Обобщената информация по чл. 77 (емисионни стойности и цени) — последна актуална и архив по години;
Общите условия на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД;
Политиката за защита на личните данни;
Политиката за разглеждане и обработване на жалби.

Преведете сумата по сметката на фонда

IBAN: BG03 BPBI 7942 5018 4738 03 · BIC: BPBIBGSF · „Юробанк България“ АД

Основание за превода: за записване на дялове на Тренд Фонд Консервативен.

Подайте поръчка

В офиса ни на ул. „Аксаков“ № 28 всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч. или по електронна поща (trend@trend-am.com) с квалифициран електронен подпис — формуляр „Поръчка за покупка на дялове“. Към поръчката се прилага платежното нареждане или вносната бележка за внесената сума.

Получете потвърждение

Поръчката за покупка се изпълнява в срок до 7 дни; потвърждение получавате не по-късно от края на работния ден след изпълнението. Начинът на получаване избирате в самата поръчка: безплатно — лично в офиса или по електронна поща; срещу такса по тарифата — по пощата, на посочен от вас адрес за кореспонденция.

Как да продам (обратно изкупуване)

Подайте поръчка за обратно изкупуване

По същия ред като при покупка — в офиса или по имейл с КЕП (вижте „Как да подам поръчка онлайн“) — формуляр „Поръчка за продажба на дялове“. Посочвате броя дялове, които желаете да продадете; дяловете трябва да се съхраняват при управляващото дружество. За този фонд стойността на една поръчка за обратно изкупуване не може да бъде по-малка от 511,29 €. Ако след изкупуването остатъкът ви би паднал под тази стойност, поръчката се подава за всички притежавани дялове; ако цялото ви притежание е под нея, можете да го продадете с една поръчка.

Изпълнение и цена

Поръчката се изпълнява в срок до 10 дни по съответната цена, която ще бъде определена на следващия работен ден след подаването.

Получете сумата

Сумата се превежда по посочената от вас в поръчката банкова сметка.

Данъчно облагане

Доходите на местни физически лица и на лица от ЕС/ЕИП от обратно изкупуване на дялове са необлагаеми. Физически лица от трети държави дължат окончателен данък 10% върху облагаемия доход. При юридическите лица печалбата от обратно изкупуване на дялове намалява данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО (а загубата съответно го увеличава) и не подлежи на данък при източника.

Правните основания

Физически лица: чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ във връзка с § 1, т. 11, буква „б“ от Допълнителните разпоредби — обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната, в друга държава — членка на ЕС, или в държава по Споразумението за ЕИП. За лица от ЕС/ЕИП — чл. 37, ал. 7; за лица от трети държави — чл. 37, ал. 1, т. 12 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Юридически лица: чл. 44 от ЗКПО във връзка с § 1, т. 21, буква „б“ от Допълнителните разпоредби; за данъка при източника — чл. 196 от ЗКПО.
Фондът е колективна инвестиционна схема по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

Информацията е обща, към настоящия момент, и не е данъчна консултация — при конкретен случай се обърнете към данъчен консултант.

Документи

Всички документи на фонда18 документа

ЕИК на фонда: 176347499 · ISIN код на емисията дялове: BG9000003129

PDFОсновен информационен документ (ОИД)
в сила от 31.03.2026 г.↓ PDFПроспект
ноември 2025↓ PDFПравила на фонда
ноември 2025↓ PDFПравила за оценка на портфейла
ноември 2025↓ PDFПравила за оценка и управление на риска
ноември 2025↓ PDFПравила за поддържане и управление на ликвидността
26.01.2023 г.↓ PDFИнформация относно управлението на риска (чл. 43 от Наредба № 44)
2026↓ стр.Сценарии за резултатите
последни актуални · архив по месеци и години→ стр.Структура на портфейла
към 30.09.2026 г. · архив по месеци→ PDFШестмесечен отчет 2026
към 30.06.2026 г.↓ PDFСправки по образец на КФН към шестмесечния отчет 2026
към 30.06.2026 г.↓ PDFГодишен отчет 2025 с одиторски доклад
2025↓ PDFСправки по образец на КФН към годишния отчет 2025
2025↓ PDFШестмесечен отчет 2025
2025↓ PDFСправки по образец на КФН към шестмесечния отчет 2025
2025↓ стр.Обобщена информация по чл. 77
публикува се редовно · архив по години→ PDFПоръчка за покупка
формуляр · актуализиран 08.2026↓ PDFПоръчка за продажба
формуляр · актуализиран 08.2026↓

Всички документи са безплатни. На хартиен носител — в офиса всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.

Често задавани въпроси

Как да подам поръчка онлайн?

Ако инвестирате за първи път, заповядайте в офиса или се свържете с нас.
За да подадете поръчка онлайн, трябва да отговаряте на две условия:
• да притежавате валиден квалифициран електронен подпис (КЕП);
• да сте вече идентифициран клиент на дружеството — с извършена проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари и предоставени документи.
Редът е следният:
1. При покупка: преведете сумата по сметката на фонда:

IBAN: BG03 BPBI 7942 5018 4738 03 · BIC: BPBIBGSF · „Юробанк България“ АД

Основание за превода: за записване на дялове на Тренд Фонд Консервативен.

Не е нужно да чакате заверяването — можете да продължите веднага след нареждането на превода. При обратно изкупуване превод не се прави — започнете от стъпка 2.
2. Изпратете на trend@trend-am.com искане в свободен текст: при покупка посочвате сумата и прилагате платежното нареждане за преведената сума; при обратно изкупуване посочвате броя дялове, които желаете да продадете.
3. Ние проверяваме данните (при покупка — и постъпването на сумата; при продажба — дали и колко дяла притежавате при дружеството), изготвяме поръчката-договор и ви я изпращаме по имейл, подписана с електронен подпис от наша страна.
4. Подпишете поръчката-договор с вашия КЕП и я изпратете на същия имейл trend@trend-am.com — с това поръчката е подадена.
Искания и поръчки по имейл се обработват всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.

На каква цена ще бъде изпълнена поръчката ми?

Поръчката ще бъде изпълнена по цена, която ще бъде определена на следващия работен ден, след деня на подаване. Цената на изпълнение може да се различава от последната обявена на сайта.

Мога ли да продам част от дяловете си?

Да — дяловете са делими и можете да продадете и само част от тях, по всяко време; цената се определя на следващия работен ден след деня на подаване. За този фонд стойността на една поръчка за обратно изкупуване не може да бъде по-малка от 511,29 €. Ако след изкупуването остатъкът ви би паднал под тази стойност, поръчката се подава за всички притежавани дялове; ако цялото ви притежание е под нея, можете да го продадете с една поръчка.

Гарантирана ли е инвестицията ми?

Не. Инвестицията във фонда не е банков депозит — тя не е покрита от Фонда за гарантиране на влоговете, нито от държавна или друга гаранция. Стойността на дяловете следва пазарните цени на активите в портфейла: може да расте, но може и да се понижава, и е възможно да получите обратно по-малко от вложената сума; печалба не се гарантира. Защитена е собствеността ви върху дяловете — активите на фонда се съхраняват в банката депозитар („Юробанк България“ АД), отделно от имуществото на управляващото дружество, под надзора на Комисията за финансов надзор — но тази защита се отнася до съхранението на активите, не до пазарната им стойност.

Какви комисионни ще платя при покупка или продажба на дялове?

Единствените комисионни са еднократните разходи при самата сделка: при покупка заплащате емисионна стойност, равна на НСА на дял, увеличена с 0,25%, а при продажба получавате цена на обратно изкупуване, равна на НСА на дял, намалена с 0,50%. Разходът се начислява еднократно, отделно за всяка подадена поръчка — без комисионни, дължими отделно от инвеститора при държането на дяловете (текущите разходи на фонда са включени в цената на дяла).

Какво представляват административните разходи на фонда?

Това са текущите разходи за задължителната инфраструктура и надзора на фонда: възнаграждението на банката депозитар („Юробанк България“ АД), която съхранява активите и контролира операциите на фонда; таксите към Комисията за финансов надзор (КФН); разходите към „Централен депозитар“ АД за регистъра на дяловете; и разходите за независимия одит на фонда. Включени са в цената на дяла и не се заплащат отделно от инвеститора.

Какво представляват разходите по сделки?

Това са разходите, които фондът прави при покупка и продажба на финансови инструменти: комисионните на инвестиционните посредници, чрез които се сключват сделките, и таксите на местата за търговия като Българската фондова борса (БФБ). Начисляват се само при реално търгуване, включени са в цената на дяла и не се заплащат отделно от инвеститора.

Какво става, ако преведа парите, но поръчката ми не бъде сключена?

Самият превод не поражда задължение за издаване на дялове — дялове се придобиват само със сключена поръчка-договор, а тя се изготвя едва след успешна идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари, постъпване на сумата и проверка на данните. Ако проверката не бъде премината (например при непредставени документи), поръчка-договор не се сключва, дялове не се издават и преведената сума подлежи на връщане по сметката, от която е постъпила, и съобразно закона.

Къде се съхраняват притежаваните от мен дялове?

Дяловете са безналични и обичайно се съхраняват при управляващото дружество — по ваша клиентска сметка в регистъра, воден чрез „Централен депозитар“ АД. Това е стандартният вариант и е безплатно. По ваше желание можете да прехвърлите дяловете си за съхранение при друг инвестиционен посредник или банка — трансферът се извършва само по ваше изрично нареждане и срещу отделна такса по тарифата. Имайте предвид: поръчка за обратно изкупуване се подава, когато дяловете се съхраняват при управляващото дружество. Ако сте ги прехвърлили при друг посредник или банка, първо трябва да наредите трансфер обратно към дружеството и след това можете да подадете поръчката.