Емисионна стойност:	956,7079 0.28 %
Цена на обратно изкупуване:	949,5505  0.28 %
Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.10.2021 г.

 

Доходност от началото на годината	4.15 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана)	-0.35 %
Доходност за последните 6 месеца	1.87 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано)	5.66 %
Sharpe Ratio	2.00 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД	3.14 %
Нетна стойност на активите	5 508 355,61 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение	5 772.0088
Нетна стойност на активите на един дял	954,3221

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

 

 

Тренд Балансиран Фонд

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Балансиран Фонд", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Балансиран Фонд

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.09.2021г

Към 31.08.2021г

Към 31.07.2021г

Към 30.06.2021г

Към 31.05.2021г

Към 30.04.2021г

Към 31.03.2021г

Към 28.02.2021г

Към 31.01.2021г

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.